公告日期：2023-10-25

汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金 汇添富文体娱乐混合
简称
基金
主代 004424
码
基金
运作 契约型开放式
方式
基金

合同 2018 年 06 月 21 日

生效
日
报告
期末

基金 1,035,587,296.88
份额
总额
(份)
投资 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风

目标 险的前提下，重点投资于文体娱乐主题相关的优质上市公司，谋求基金资产的
中长期稳健增值。

本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中，
资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策
投资 略用于挖掘优质的文体娱乐主题上市公司。本基金的投资策略还包括：债券投策略 资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资
策略、股票期权投资策略、权证投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。

业绩 中证文体指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综比较 合指数收益率*20%
基准
风险 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金收益 及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金将投资港股通标的股特征 票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。

基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 中国工商银行股份有限公司
人
下属
分级

基金 汇添富文体娱乐混合 A 汇添富文体娱乐混合 C 汇添富文体娱乐混合 D
的基
金简
称
下属
分级

基金 004424 015183 015184

的交
易代
码
报告
期末
下属
分级

基金 1,034,139,644.47 556,858.69 890,793.72
的份
额总
额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 07 月 01 日 - 2023 年 09 月 30 日)

汇添富文体娱乐混 汇添富文体娱乐混 汇添富文体娱乐混
合 A 合 C 合 D

1.本期已实现收益 -18,623,177.81 -12,323.83 -18,819.24

2.本期利润 -105,992,218.89 -56,804.59 -96,396.54

3.加权平均基金……
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