公告日期：2022-05-27

汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金
更新招募说明书

（2022 年 5 月 27 日更新）

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目 录

第一部分 绪言......4
第二部分 释义......5
第三部分 基金管理人 ...... 10
第四部分 基金托管人 ...... 23
第五部分 相关服务机构 ...... 28
第六部分 基金的募集 ...... 30
第七部分 基金合同的生效 ...... 34
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 35
第九部分 基金的投资 ...... 47
第十部分 基金的业绩 ...... 63
第十一部分 基金的财产 ...... 66
第十二部分 基金资产估值 ...... 67
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 73
第十四部分 基金费用与税收 ...... 75
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 78
第十六部分 基金的信息披露 ...... 79
第十七部分 风险揭示 ...... 87
第十八部分 侧袋机制 ...... 98
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 101
第二十部分 基金合同的内容摘要 ...... 103
第二十一部分 托管协议的内容摘要 ...... 120
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...... 140
第二十三部分 招募说明书的存放和查阅方式...... 142
第二十四部分 其他应披露事项 ...... 143
第二十五部分 备查文件 ...... 144

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2016年8月9日【2016】1774号文准予注册募集，并经2017年12月14日证监许可【2017】2309号文准予变更注册。本基金基金合同于2018年6月21日正式生效。

经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理人于2022年3月7日发布公告《汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增设基金份额并修改法律文件的公告》，决定自2022年3月7日起本基金增设C类和D类基金份额，原份额变更为A类基金份额。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种，其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种，会影响组合的风险特征。中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括募集说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。

本基金的投资范围包括存托凭证，除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、流动性风险外，还将面临存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采用协议控制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险、交易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。……
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