公告日期:2017-04-21
汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称汇添富精选美元债债券型证券投资基金
基金简称汇添富美元债债券( QDII)
基金主代码 004419
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 20 日
基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规和《 汇添富精选美元债
债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定。
下属分级基金的基金简称
汇添富美元债债
券人民币 A
汇添富美元债债
券人民币 C
汇添富美元债债
券美元现汇 A
汇添富美元债债
券美元现汇 C
下属分级基金的交易代码 004419 004420 004421 004422
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监
会核准的文号
证监许可[2017]212 号
基金募集期间
自 2017 年 3 月 15 日
至 2017 年 4 月 17 日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专
户的日期
2017 年 4 月 19 日
募集有效认购总户数(单
位:户)
2,862
份额级别
汇添富美元债债
券人民币 A
汇添富美元债债
券人民币 C
汇添富美元债
债券美元现汇 A
(折算为等值人
民币)
汇添富美元债
债券美元现汇 C
(折算为等值人
民币)
合计
募集期间净认购金额(单
位:人民币元)
225,618,
498.82
14,400,
970.47
2,160,
642.09
2,023,
654.70
244,203,
766.08
认购资金在募集期间产生
的利息(单位:人民币元)
44,708.27 3,792.70 7.91 9.84 48,518.72
募集份额
(单位:份)
有效认购份额 225,618,
498.82
14,400,
970.47
2,160,642.09 2,023,
654.70
244,203,
766.08
利息结转的份
额
44,708.27 3,792.70 7.91 9.84 48,518.72
合计 225,663,
207.09
14,404,
763.17
2,160,
650.00
2,023,
664.54
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