公告日期：2024-07-19

汇添富精选美元债债券型证券投资基金 2024
年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金 汇添富美元债债券（QDII）
简称
基金
主代 004419
码
基金
运作 契约型开放式
方式
基金

合同 2017 年 04 月 20 日

生效
日
报告
期末

基金 1,738,265,376.82
份额
总额
(份)
投资 本基金主要投资于以美元计价的债券，通过自上而下和自下而上相结合的方式，目标 对组合资产配置及个券选择进行合理布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求
基金资产的中长期的稳定增值。

本基金将密切关注全球美元债市场的运行状况与风险收益特征，分析全球宏观经
济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依
投资 据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略策略 主要包括国家/地区配置策略、类属资产配置策略、利率类品种投资策略、信用
债投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资
策略还包括：基金投资策略、其他金融衍生品投资、汇率避险策略。

业绩 iBoxx 美元债总回报指数(iBoxx USD Overall Total Return Index)收益率*95%+
比较 商业银行活期存款基准利率(税后)*5%
基准

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，
风险 其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。收益 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风特征 险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特
别投资风险。

基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 中国银行股份有限公司
人
下属

分级 汇添富美元债债 汇添富美元债债 汇添富美元债债券 汇添富美元债债券
基金 券（QDII）人民 券（QDII）人民 （QDII）美元现汇 （QDII）美元现汇
的基 币 A 币 C A C

金简
称
下属
分级

基金 004419 004420 004421 004422

的交
易代
码
报告
期末
下属
分级 1,688,762,582.1

基金 9 48,432,325.80 585,830.68 484,638.15
的份
额总
额
(份)

境外 英文名称:Bank of China (Hong Kong) Limited

资产
托管 中文名称:中国银行（香港）有限公司
人

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日 - 2024 年 ……
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