公告日期：2023-05-09

兴全货币市场证券投资基金
托管协议
基金管理人： 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
兴全货币市场证券投资基金——托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人........................................................................2
二、订立托管协议的依据、目的和原则................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..........................................10
五、基金财产保管 ..................................................................................10
六、指令的发送、确认及执行..............................................................14
七、交易及清算交收安排......................................................................16
八、基金资产净值计算和会计核算......................................................22
九、基金的收益分配..............................................................................27
十、基金信息披露 ..................................................................................29
十一、基金费用 ......................................................................................30
十二、基金份额持有人名册的登记与保管..........................................32
十三、基金有关文件和档案的保存......................................................33
十四、基金管理人和基金托管人的更换..............................................34
十五、禁止行为 ......................................................................................35
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算..............................36
十七、违约责任 ......................................................................................37
十八、争议的解决方式..........................................................................39
十九、托管协议的效力..........................................................................39
二十、其他事项 ......................................................................................40
兴全货币市场证券投资基金——托管协议
2
一、基金托管协议当事人
(一) 基金管理人
基金管理人名称： 兴证全球基金管理有限公司
注册地址： 上海市黄浦区金陵东路 368 号
办公地址： 上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城办公楼 28 楼
法定代表人： 杨华辉
成立时间： 2003 年 9 月 30 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2003]100 号
组织形式：有限责任公司
注册资本： 1.5 亿元人民币
经营范围：发起设立基金，基金管理业务，中国证监会允许的其他业务
营业期限：持续经营
(二) 基金托管……
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