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发表于 2023-01-10 09:28:24 股吧网页版
兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2023年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2023-01-10

兴全货币市场证券投资基金收益支付公告
(2023 年第 1 号)

公告送出日期:2023 年 01 月 10 日

兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2023 年第 1 号)

1. 公告基本信息

基金名称 兴全货币市场证券投资基金

基金简称 兴全货币

基金主代码 340005

基金合同生效日 2006 年 4 月 27 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

《兴全货币市场证券投资基金基金合同》、《兴全货币市场证
公告依据 券投资基金招募说明书》(更新)的约定

收益集中支付日期 2023 年 1 月 10 日

收益累计期间 自 2022 年 12 月 12 日至 2023 年 1 月 9 日止

2. 与收益支付相关的其他信息

投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益(即投资者
累计收益计算公式 日待结转收益逐日累加),投资者日待结转收益=投资者当日
收益分配前所持有的基金份额*当日基金待结转收益/当日
基金资产总份额(按截位法保留到分)。

收益结转的基金份额可赎回起 2023 年 1 月 10 日

始日

收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登
收益支付对象 记在册的本基金全体基金份额持有人。

本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的
收益支付办法 基金份额将于 2023 年 1 月 10 日直接计入其基金账户,2023
年 1 月 10 日起可查询及赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关税收问题
税收相关事项的说明 的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包括个人和机构
投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和
企业所得税。

本基金本次收益分配免收手续费。

费用相关事项的说明
注:(1)根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权
益”。投资者于 2023 年 1 月 10 日赎回本基金的基金份额将于下一工作日(即 2023 年 1 月 11

日)起不享受本基金的分配权益;投资者于 2023 年 1 月 10 日申购本基金的基金份额将于下一工
作日(即 2023 年 1 月 11 日)起享受本基金的分配权益。

(2)本基金投资者的累计收益定于每月 10 日集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额。若

兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2023 年第 1 号)

该日为非工作日,则顺延至下一工作日。 如遇特殊情况,将另行公告。
3. 其他需要提示的事项

(1)兴证全球基金管理有限公司网站:www.xqfunds.com。

(2)兴证全球基金管理有限公司客户服务中心电话:021-38824536;400-678-0099。

(3)本基金(含 A 类份额、B 类份额)销售机构:兴证全球基金管理有限公司及其他销售
机构(详见基金管理人网站)。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
……
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