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发表于 2021-10-11 07:39:03 股吧网页版
兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2021年第10号) 查看PDF原文

公告日期:2021-10-11


兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2021 年第 10 号)
公告送出日期:2021 年 10 月 11 日

1.公告基本信息

基金名称 兴全货币市场证券投资基金

基金简称 兴全货币

基金主代码 340005

基金合同生效日 2006 年 4 月 27 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

公告依据 《兴全货币市场证券投资基金基金合同》、《兴全货币
市场证券投资基金招募说明书》(更新)的约定

收益集中支付日期 2021 年 10 月 11 日

收益累计期间 自 2021 年 9 月 10 日至 2021 年 10 月 10 日止

2.与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益(即
投资者日待结转收益逐日累加),投资者日待结转收
益=投资者当日收益分配前所持有的基金份额*当日
基金待结转收益/当日基金资产总份额(按截位法保
留到分)。

收益结转的基金份额可赎回 2021 年 10 月 11 日

起始日

收益支付对象 收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限
公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益
结转的基金份额将于 2021 年 10 月 11 日直接计入其
基金账户,2021 年 10 月 11 日起可查询及赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关税
收问题的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包
括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂
不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收手续费。

注:(1)根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额

兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2021 年第 10 号)

应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起
不享有基金的分配权益”。投资者于 2021 年 10 月 11 日赎回本基金的基金份额将于下
一工作日(即 2021 年 10 月 12 日)起不享受本基金的分配权益;投资者于 2021 年 10
月 11 日申购本基金的基金份额将于下一工作日(即 2021 年 10 月 12 日)起享受本基
金的分配权益。

(2)本基金投资者的累计收益定于每月 10 日集中支付并按 1 元面值自动转为基
金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。 如遇特殊情况,将另行公告。3.其他需要提示的事项

(1)兴证全球基金管理有限公司网站:www.xqfunds.com。

(2)兴证全球基金管理有限公司客户服务中心电话:021-38824536;400-678-0099。
(3)本基金(含 A 类份额、B 类份额)销售机构:兴证全球基金管理有限公司
及其他销售机构(详见基金管理人网站)。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2021 年 10 月 11 日

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