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公告日期:2018-03-24
泰达宏利京天宝货币市场基金 托管协议
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:北京银行股份有限公司
二零一八年三月
录
一、基金托管协议当事 人...........................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原 则...............................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核 查.......................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核 查............................10
五、基金财产的保 管..............................................11
六、指令的发送、确认及执 行......................................14
七、交易及清算交收安 排..........................................16
八、基金资产净值计算和会计核 算..................................20
九、基金收益分 配................................................26
十、基金信息披露................................................28
i^一、基金费用..................................................30
十二、基金份额持有人名册的保管..................................32
十三、基金有关文件档案的保存....................................32
十四、基金管理人和基金托管人的更换..............................33
十五、禁止行为..................................................36
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......................37
十七、违约责任..................................................39
十八、争议解决方式..............................................40
十九、托管协议的效力............................................41
二十、其他事项..................................................42
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