公告日期：2018-03-24

　　泰达宏利京天宝货币市场基金 托管协议
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司
二零一八年三月
录
一、基金托管协议当事 人...........................................2

二、基金托管协议的依据、目的和原 则...............................4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核 查.......................5

四、基金管理人对基金托管人的业务核 查............................10

五、基金财产的保 管..............................................11

六、指令的发送、确认及执 行......................................14

七、交易及清算交收安 排..........................................16

八、基金资产净值计算和会计核 算..................................20

九、基金收益分 配................................................26

十、基金信息披露................................................28

i^一、基金费用..................................................30

十二、基金份额持有人名册的保管..................................32

十三、基金有关文件档案的保存....................................32

十四、基金管理人和基金托管人的更换..............................33

十五、禁止行为..................................................36

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......................37

十七、违约责任..................................................39

十八、争议解决方式..............................................40

十九、托管协议的效力............................................41

二十、其他事项..................................................42[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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