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公告日期:2018-03-24
泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利京天宝货币市场基金基金合同
托管协议
基金管理人:泰迖宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司
二〇一八年三月
一、托管协议当芈 人...................................................3
二、托管协议的依据、H的、原则和解 释.................................4
三、基金托管人对基金管现人的业务监督和核 杏...........................5
叫、基金管现人对基金托管人的业务核杏.................................8
五、基金财产的保 管...................................................9
六、指令的发送、确认及执 行..........................................11
七、交易及淸算交收安 排..............................................13
八、基金资产净值计算和会计核 算......................................16
九、基金收益分 配....................................................19
十、基金ft!息披露....................................................19
I■、基金费......................................................20
十二、基金份额持行人名册的保管......................................21
十三、基金行关文件档案的保存........................................22
十叫、基金托管人和基金管现人的更换..................................22
十五、禁止行为......................................................23
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的淸算..........................23
十七、违约责任和责任划分............................................24
十八、适W法律与争议解决方式........................................25
十九、托管协议的效力.................................................
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