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发表于 2018-06-12 07:30:21 股吧网页版
申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2018-06-12

   申万菱信基金管理有限公司

申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金清算报告基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

基金主代码:004412

信息披露日期:2018年6月12日

一、重要提示

申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2017年1月22日证监许可【2017】168号文注册募集,于

2017年3月3日成立并正式运作,基金托管人为宁波银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,《基金合同》生效后,在每个开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一的,则无须召开基金份额持有人大会,本基金合同应当终止并履行清算程序:

(1)基金资产净值加上当日交易申请确认的净申购金额(申购确认净金额及基金转换中转入确认净金额扣除赎回确认金额及基金转换中转出确认金额)后的余额低于5000万元;

(2)基金份额持有人人数少于200人。

截止本基金第一个开放期最后一日(即2018年3月16日)日终,本基金基金资产净值加上当日交易申请确认的净申购金额(申购确认净金额及基金转换中转入确认净金额扣除赎回确认金额及基金转换中转出确认金额)后的余额低于5000万元,已触发基金合同中约定的基金合同终止条款。为维护基金份额持有人利益,根据《基金合同》有关约定,无须召开基金份额持有人大会,本基金基金合同将终止并依法履行基金财产清算程序。

本基金自2018年3月20日起进入清算期,由基金管理人申万菱信基金管理有限公司、基金托管人宁波银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于2018年3月20日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称:申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金

2、基金简称:申万菱信智选一年期定期开放混合

3、基金主代码:004412

4、基金运作方式:契约型、定期开放式

本基金以定期开放方式运作。基金合同生效后,采取封闭期与开放期滚动的方式运作,每个封闭期为1年。

5、基金合同生效日:2017年3月3日

6、2018 年3 月19 日(最后运作日)基金份额总额:10,004,727.58份

7、投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资......
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