公告日期：2024-02-02

招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的
招募说明书（二零二四年第一号）

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

截止日：2024 年 01 月 26 日

重要提示

招商央视财经 50 指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员
会 2012 年 10 月 8 日《关于核准招商央视财经 50 指数证券投资基金募集的批复》（证监许
可〔2012〕1309 号）核准公开募集。本基金的基金合同于 2013 年 2 月 5 日正式生效。本基
金为契约型开放式。

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

投资有风险，过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

本基金的投资范围包括债券回购，债券回购为提升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。如发生债券回购交收违约，质押券可能面临被处置的风险，因处置价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。

本基金标的指数为央视财经 50 指数。

（1）样本股选样方法

截至当年 4 月 30 日已披露上一个会计年度年报的上市公司 A 股，在进行基础财务指
标等条件的初步筛选后，按照如下规则确定样本股：

1．维度评分排名

由央视财经频道联合五大高校，即北京大学、中央财经大学、复旦大学、南开大学以及中国人民大学（根据维度排序），分别从“创新、成长、回报、治理、责任”五个维度设计指标评价体系。根据该评价体系，从五个维度对上市公司评分与排名。从每个维度选择排名靠前的上市公司作为备选样本。

2．样本股确定

由指数专家委员会与多家市场投研机构分别对备选样本股进行评价。结合两者的评价结果，由中国上市公司协会、中国注册会计师协会与大公国际资信评估公司，从公司合规性、财务状况与资信评级三种角度进行评定，最终确定每个维度 10 家、合计 50 家上市公司作为央视财经 50 指数样本股。若同一家公司同时入选多个维度，选择公司排名靠前的维度入选。

在各维度未能入选的备选样本股中，分别选取排名靠前的 5 家公司作为各维度的候补样本股。

有有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见深圳证券信息有限公司网站，网址：www.cnindex.com.cn。

本次更新招募说明书所载内容截止日为 2024 年 1 月 26 日，有关财务和业绩表现数据截
止日为 2023 年 12 月 31 日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

目录

§1 绪言 ......5
§2 释义 ......6
§3 基金管理人 ......10
§4 基金托管人 ......21
§5 相关服务机构 ......23
§6 基金的募集与基金合同的生效 ......26
§7 基金份额的申购、赎回及转换 ......27
§8 基金的投资 ......37
§9 基金的业绩 ......49
§10 基金的财产 ......50
§11 基金资产的估值 ......51
§12 基金的收益分配 ......55
§13 基金的费用与税收 ......57
§14 基金份额的注册登记、非交易过户、转托管、冻结与解冻 ......60
§15 基金的会计和审计 ......62
§16 基金的信息披露 ......63
§17 风险揭示与管理 ......68
§18 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......74
§19 基金合同的内容摘要 ......76
§20 基金托管协议的内容摘要 ......92
§21 对基金份额持有人的服务 ......102
§22 其他应披露事项 ......104
§23 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。