• 最近访问:
发表于 2022-04-21 09:21:51 股吧网页版
招商央视财经50指数证券投资基金2022年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-21

招商央视财经 50 指数证券投资基金
2022 年第 1 季度报告

2022 年 03 月 31 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2022 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022 年4月20日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商央视财经 50 指数

基金主代码 217027

交易代码 217027

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日

报告期末基金份额总额 218,515,449.71 份

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和
数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得
投资目标 与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金
净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

本基金以央视财经 50 指数为标的指数,采用完全复制法,按
照标的指数成份券组成及其权重构建基金股票投资组合,进
行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指
数的成份券组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的
投资策略 指数成份券及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪
标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩
基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不
超过 4%。在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投
资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研
究判断,进行存托凭证的投资。

业绩比较基准 央视财经 50 指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基

准利率(税后)*5%

本基金属于股票型指数基金,在证券投资基金中属于较高风
风险收益特征 险、较高收益的品种,本基金主要采用指数复制法跟踪标的
指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商央视财经 50 指数 A 招商央视财经 50 指数 C

下属分级基金的交易代码 217027 004410

报告期末下属分级基金的份 208,934,245.73 份 9,581,203.98 份

额总额

注:本基……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500