公告日期：2021-10-26

招商央视财经 50 指数证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商央视财经 50 指数

基金主代码 217027

交易代码 217027

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日

报告期末基金份额总额 208,453,066.10 份

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和
数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得
投资目标 与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金
净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金以央视财经 50 指数为标的指数，采用完全复制法，按
照标的指数成份券组成及其权重构建基金股票投资组合，进
行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指
投资策略 数的成份券组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份券及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪
标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩
基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不
超过 4%。

业绩比较基准 央视财经 50 指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基
准利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高风

险、较高收益的品种，本基金主要采用指数复制法跟踪标的
指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商央视财经 50 指数 A 招商央视财经 50 指数 C

下属分级基金的交易代码 217027 004410

报告期末下属分级基金的份 200,385,879.23 份 8,067,186.87 份

额总额

注：本基金从 2017 年 2 月 23 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 8 月 18 日起存续。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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