公告日期：2021-04-06

招商央视财经 50 指数证券投资基金（C 类份额）基金产品资
料概要更新

编制日期：2021 年 3 月 31 日
送出日期：2021 年 4 月 6 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商央视财经 50 指 基金代码 217027

数

下属基金简称 招商央视财经 50 指 下属基金代码 004410

数 C

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2017 年 9 月 5 日

基金经理 侯昊 金经理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 1 日

其他 -

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风
投资目标 险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的
回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括央视财经 50 指数的成
份券、备选成份券、新股（含首次公开发行和增发）、存托凭证、债
券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
投资范围 监会的相关规定）。

本基金投资于股票、存托凭证的资产比例为基金资产的 85%-95%，投资
于央视财经 50 指数成份券和备选成份券的资产不低于股票、存托凭证
资产的 90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于
基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

标的指数：央视财经 50 指数。

本基金以央视财经 50 指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指
数成份券组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投
资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份券组成及其权重来拟
主要投资策略 合复制标的指数，并根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应调
整，以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率
与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过
4%。

业绩比较基准 央视财经 50 指数收益率*95%+金融……
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