公告日期:2020-11-13
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2020 年 11 月 10 日
送出日期:2020 年 11 月 13 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 招商深证 基金代码 217019
TMT50ETF 联接
下属基金简称 招商深证 下属基金代码 004409
TMT50ETF 联接 C
基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2011 年 6 月 27 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2017 年 1 月 13 日
基金经理 苏燕青 金经理的日期
证券从业日期 2012 年 1 月 1 日
其他 -
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 通过主要投资于深证 TMT50ETF,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份券和备选成份券,其中投资
于目标 ETF 的比例不少于基金资产净值的 90%,现金或者到期日在一年
以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资
产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。为更好地实现投资
目标,本基金还可少量投资于一级市场新发股票(包括主板市场、中小
投资范围 板市场和创业板市场的股票)、存托凭证、债券、权证、货币市场工具
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产的投资比例不
高于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
标的指数:深证 TMT50 指数。
本基金为深证 TMT50ETF 的联接基金,主要通过投资于深证 TMT50ETF 以
求达到投资目标。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:在正常情况
主要投资策略 下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.3%,年跟踪误差不超过 4%。
主要策略包含:1.资产配置策略;2.目标 ETF 投资策略;3.股票投资策
略;4.债券投资策略;5.跟踪误差控制策略;6.存托凭证投资策略。
业绩比较基准 深证 TMT50 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
本基金为深证 TMT50ETF 的联接基金,属于股票型基金,预期风险与收
益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属
于较高风险、较高收益的投资品种;并且本基金为被动式投资的指数基
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