公告日期：2024-10-24

招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 招商深证 TMT50ETF 联接

基金主代码 217019

交易代码 217019

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 6 月 27 日

报告期末基金份额总额 158,912,575.62 份

投资目标 通过主要投资于深证 TMT50ETF，密切跟踪标的指数，追求
跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为深证 TMT50ETF 的联接基金，主要通过投资于深证
TMT50ETF 以求达到投资目标。本基金对业绩比较基准的跟
踪目标是：在正常情况下，本基金相对于业绩比较基准的日
投资策略 均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。
主要策略包含：1.资产配置策略；2.目标 ETF 投资策略；3.
股票投 资策略；4.债券投 资策略；5.跟踪误 差控制策 略；6.
存托凭证投资策略。

业绩比较基准 深证 TMT50 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税

后)*5%

本基金为深证 TMT50ETF 的联接基金，属于股票型基金，
风险收益特征 预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基
金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种；

并且本基 金为被动式投 资的指数基金 ，跟踪深证 MT50 指
数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商深证 TMT50ETF 联接 A 招商深证 TMT50ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 217019 004409

报告期末下属分级基金的份 126,218,943.07 份 32,693,632.55 份

额总额

注：本基金从 2017 年 2 月 23 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 8 月 18 日起存续。
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 ……
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