公告日期：2023-07-20

招商深证 100 指数证券投资基金 2023
年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023 年7 月19日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商深证 100 指数

基金主代码 217016

交易代码 217016

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 6 月 22 日

报告期末基金份额总额 149,370,774.40 份

通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对
投资目标 标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本
基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金原则上采取完全复制法构建股票指数组合，即按照深
投资策略 证 100 指数成份券及权重构建指数投资组合，并根据指数成
份券及其权重的变动而进行相应调整。

业绩比较基准 深证 100 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税

后)*5%

本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高风
风险收益特征 险、较高收益的品种，本基金主要采用指数复制法跟踪标的
指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商深证 100 指数 A 招商深证 100 指数 C

下属分级基金的交易代码 217016 004408

报告期末下属分级基金的份 137,403,026.47 份 11,967,747.93 份

额总额

注：本基金从 2017 年 3 月 1 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 8 月 18 日起存续。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日－2023 年 6 月 30 日）

招商深证 100 指数 A 招商深证 100 指数 C

1.本期已实现收益 139,425.41 -15,210.24

2.本期利润 -15,387……
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