公告日期：2021-10-26

招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第3季度报
告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标 、净值表现 和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存 在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一
定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细
阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 招商上证消费 80ETF 联接

基金主代码 217017

交易代码 217017

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 12 月 8 日

报告期末基金份额总额 106,499,856.59 份

投资目标 通过主要投资于上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金，
密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为上证消费 80ETF 的联接基金，主要通过投资于上证消费
投资策略 80ETF，以实现对业绩基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度
的控制在 0.3%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

业绩比较基准 上证消费 80 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

本基金为上证消费 80ETF 的联接基金，属于股票型基金，预期风
险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，在证券
风险收益特征 投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种；并且本基金为
被动式投资的指数基金，跟踪上证消费 80 指数，具有与标的指
数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商上证消费 80ETF 联接 A 招商上证消费 80ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 217017 004407

报告期末下属分级基金的份 96,000,948.02 份 10,498,908.57 份

额总额

注：本基金从 2017 年 3 月 1 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 8 月 18 日起存续。

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510150

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2010 年 12 月 8 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 ……
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