公告日期：2020-07-28

　　
国寿安保稳寿混合型证券投资基金分红公告

1、公告基本信息
基金名称 国寿安保稳寿混合型证券投资基金
基金简称 国寿安保稳寿混合
基金主代码 004405

基金合同生效日 2017 年 8 月 1 日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿
安保稳寿混合型证券投资基金基金合同》、《国寿安保稳寿混合型证券
投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 7 月 17 日

下属分类基金的基金简称 国寿安保稳寿混合 A 国寿安保稳寿混合 C
下属分类基金的基金代码 004405 004406
截止收益分配基
准日下属分类基
金的相关指标
基准日下属分类基金份额净值（单位：人
民币元）
1.1002 1.0989
基准日基金可供分配利润（单位：人民币
元）
27,073,863.18 112,001.19
截止基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额（单位：人民币元）
- -本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.4600 0.4600

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红

注：本基金每 10 份基金份额发放红利 0.;4600 元人民币。
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 7 月 29 日

除息日 2020 年 7 月 29 日

现金红利发放日 2020 年 7 月 30 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020 年 7 月 29 日的基金份额净值为
计算

基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2020 年 7 月 30 日直接划入其基金
账户，

2020 年 7 月 31 日起投资者可以查询或赎回。

税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税

[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
收申购费用。
3、其他需要提示的事项
（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行......
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