公告日期：2019-09-03

国寿安保稳寿混合型证券投资基金分红公告

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保稳寿混合型证券投资基金

基金简称 国寿安保稳寿混合

基金主代码 004405

基金合同生效日 2017 年 8 月 1 日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《国寿安保稳寿混合型证券投资基金基金

合同》、《国寿安保稳寿混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2019 年 8 月 27 日

下属分级基金的基金 国寿安保稳寿混合 A 国寿安保稳寿混合 C

下属分级基金的交易代码 004405 004406

截止基准日下属分级基金

的相关指标

基准日下属分级基金份额净值（单位：人

民币元） 1.0501 1.0479

基准日下属分级基金可供分配利润 （单

位：人民币元） 10,368,302.29 128.61

本次下属分级基金分红方案

（单位：元/10 份基金份额） 0.257 0.235

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。