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发表于 2023-12-26 07:09:00 股吧网页版
国寿安保稳寿混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-26

国寿安保稳寿混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年12月26日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保稳寿混合型证券投资基金

基金简称 国寿安保稳寿混合

基金主代码 004405

基金合同生效日 2017年8月1日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《国寿安保稳寿混合型证券投资基金基金合同》、《国寿安保稳寿

混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年12月20日

下属分类基金的基金简称 国寿安保稳寿混合A 国寿安保稳寿混合C

下属分类基金的基金代码 004405 004406

基准日下属分类基金份额净值(单位: 1.0293 1.0237

人民币元)

截止收益分配 基准日基金可供分配利润(单位:人民

基准日下属分 币元) 12,524,534.54 72,696.14

类基金的相关

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额(单位:人民币 - -

元)

本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额) 0.2500 0.2300

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

注:本基金A类份额每10份基金份额发放红利0.2500元人民币,C类份额

每10份基金份额发放红利0.2300元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月27日

除息日 2023年12月27日

现金红利发放日 2023年12月28日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年12月27日的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2023……
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