公告日期：2023-09-26

国寿安保稳寿混合型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年9月26日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保稳寿混合型证券投资基金

基金简称 国寿安保稳寿混合

基金主代码 004405

基金合同生效日 2017年8月1日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
公告依据 《国寿安保稳寿混合型证券投资基金基金合同》、《国寿安保稳寿
混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年9月18日

下属分类基金的基金简称 国寿安保稳寿混合A 国寿安保稳寿混合C

下属分类基金的基金代码 004405 004406

基准日下属分类基金份额净值（单位： 1.1057 1.1003
人民币元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单位：人民

基准日下属分 币元） 49,927,750.62 370,063.21
类基金的相关

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 - -
元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.4900

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

注：本基金每10份基金份额发放红利0.4900元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月27日

除息日 2023年9月27日

现金红利发放日 2023年9月28日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年9月27日的基金份额净
红利再投资相关事项的说明 值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年9月28日直
接划入其基金账户，2023年10月9日起投资者可以查询或赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通
税收相关事项的说明 知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分
配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。

3、其他需要……
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