公告日期：2023-06-27

国寿安保稳寿混合型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年6月27日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保稳寿混合型证券投资基金

基金简称 国寿安保稳寿混合

基金主代码 004405

基金合同生效日 2017年8月1日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保稳寿混合型证券投资基

金基金合同》、《国寿安保稳寿混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年6月15日

下属分类基金的基金简称 国寿安保稳寿混合A 国寿安保稳寿混合C

下属分类基金的基金代码 004405 004406

基准日下属分类基金份额净值（单位：人民币元） 1.1608 1.1556

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 79,471,854.50 1,999,440.40

下属分类基金的相关

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配

金额（单位：人民币元） - -

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.5500

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

注：本基金每10份基金份额发放红利0.5500元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月28日

除息日 2023年6月28日

现金红利发放日 2023年6月29日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择……
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