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发表于 2018-06-12 07:29:41 股吧网页版
关于金信民兴债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-06-12

   关于金信民兴债券型证券投资基金分红公告

关于金信民兴债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2018年6月12日

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关于金信民兴债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 金信民兴债券型证券投资基金

基金简称 金信民兴债券

基金主代码 004400

基金合同生效日 2017年3月8日

基金管理人名称 金信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2018年6月8日

下属分级基金的基金简称 民兴债券A 民兴债券C

下属分级基金的交易代码 004400 004401

基准日下属分级基金份 1.0126 1.0074

额净值(单位:元)

基准日下属分级基金可

截止收益分配基准日下供分配利润(单位:元)2,523,722.28

属分级基金的相关指标截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 252,372.23

的下属分级基金应分配

金额(单位:元)

本次下属分级基......
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