公告日期：2023-09-23

金信民兴债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023 年 9 月 23 日

金信民兴债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 金信民兴债券型证券投资基金

基金简称 金信民兴债券

基金主代码 004400

基金合同生效日 2017 年 3 月 8 日

基金管理人名称 金信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《金信民
兴债券型证券投资基金基金合同》、《金信民兴债券型证券投资基金
招募说明书》等。

收益分配基准日 2023 年 9 月 20 日

截止收益分配基 基准日 1.1260
准日的相关指标 基金份

额净值

（ 单

位：人

民 币

元）

基准日 313,527,308.89

基金可

供分配

利 润

（ 单

位：人

民 币

元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年第 8 次分红

下属分级基金的基金简称 金信民兴债券 A 金信民兴债券 C

下属分级基金的交易代码 004400 004401

截止基准日下属 基准日 1.1284 -

分级基金的相关 下属分

指标 级基金

份额净

值（单

位： 人

民 币

元）

基准日 307,449,592.10 -

下属分

级基金

可供分

配利润

（ 单

金信民兴债券型证券投资基金分红公告

位 : 人

民 币

元）

本次下属分级基金分红方 0.5080 -

案（单位：元/10 份基金份
额）
注：本次分红方案是指每十份 A 类基金份额发放红利 0.5080 元。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 26 日

除息日 2023 年 9 月 26 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 28 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体 A 类基金份额持有人。

对于选择红利再投资方式的投资者将以 2023 年 9
……
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