公告日期：2023-04-28

金信民兴债券型证券投资基金分红公告
更正公告

公告送出日期：2023 年 4 月 28 日

金信民兴债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 金信民兴债券型证券投资基金

基金简称 金信民兴债券

基金主代码 004400

基金合同生效日 2017 年 3 月 8 日

基金管理人名称 金信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《金信民兴债券型

证券投资基金基金合同》、《金信民兴债券型证券投资基金招募说明书》

等。

收益分配基准日 2023 年 4 月 21 日

截 止 收 基 准 日 1.2285

益 分 配 基 金 份

基 准 日 额 净 值

的 相 关 （单位：

指标 人 民 币

元）

基 准 日 558,704,368.60

基 金 可

供 分 配

利润（单

位：人民

币元）

有关年度分红次数 本次分红为本基金 2023 年第 4 次分红

的说明

下属分级基金的基 金信民兴债券 A 金信民兴债券 C

金简称

下属分级基金的交 004400 004401

易代码

截 止 基 基 准 日 - 1.2313

准 日 下 下 属 分

属 分 级 级 基 金

基 金 的 份 额 净

相 关 指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 - 533,109,692.40

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

金信民兴债券型证券投资基金分红公告

元）

本次下属分级基金 - 0.5920

分红方案（单位：元
/10 份基金份额）
注：本次分红方案是指每十份 C 类基金份额发放红利 0.5920 元
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 5 月 4 日

除息日 2023 年 5 月 4 日

现金红利发放日 2023 年 5 月 8 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全
体 C 类基金份额持有人。

对于选择红利再投资方式的投资者将以 2023 年 5 月 4 日
的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注
红利再投资相关事项的说明 册登记机构将于 2023 年 5 月 5 日对红利再投资的基金份
额进行确认并通知各销售机构。2023 年 5 月 8 日起，投
……
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