金信民兴债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2022-10-29
金信民兴债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2022 年 10 月 29 日
金信民兴债券型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 金信民兴债券型证券投资基金
基金简称 金信民兴债券
基金主代码 004400
基金合同生效日 2017 年 3 月 8 日
基金管理人名称 金信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《金信民兴债券型
证券投资基金基金合同》、《金信民兴债券型证券投资基金招募说明书》
等。
收益分配基准日 2022 年 10 月 21 日
截止收 基 准 日 1.5446
益分配 基 金 份
基准日 额 净 值
的相关 (单位:
指标 人 民 币
元)
基 准 日 1,214,851,153.79
基 金 可
供 分 配
利润(单
位:人民
币元)
有关年度分红次 本次分红为本基金 2022 年第 3 次分红
数的说明
下属分级基金的 金信民兴债券 A 金信民兴债券 C
基金简称
下属分级基金的 004400 004401
交易代码
截止基 基 准 日 - 1.6355
准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 ( 单
标 位: 人
民币元)
基 准 日 - 1,137,231,986.31
下 属 分
级 基 金
可 供 分
配 利 润
(单位:
人 民 币
金信民兴债券型证券投资基金分红公告
元)
本次下属分级基 - 0.7720
金分红方案(单
位:元/10 份基金
份额)
注:本次分红方案是指每十份 C 类基金份额发放红利 0.7720 元
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 11 月 1 日
除息日 2022 年 11 月 1 日
现金红利发放日 2022 年 11 月 3 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金全体 C 类基金份额持有人。
对于选择红利再投资方式的投资者将以 2022 年 11
月 1 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
红利再投资相关事项的说明 额,本基金注册登记机构将于 2022 年 11 月 2 日对
红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机
构。2022 年 11 月 3 日起,投资者可以通过销售机
构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投
资者分配……
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