公告日期：2022-01-15

金信民兴债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2022 年 1 月 15 日

金信民兴债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 金信民兴债券型证券投资基金

基金简称 金信民兴债券

基金主代码 004400

基金合同生效日 2017 年 3 月 8 日

基金管理人名称 金信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《、公开募集证券投

资基金运作管理办法》、 《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》、《金信民兴债券型证券投资基金基金合

同》、《金信民兴债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2022 年 1 月 11 日

截止收 基准日基金份额净值（单 1.2148
益分配 位：人民币元）
基准日 基准日基金可供分配利 450,042,128.71
的相关 润（单位：人民币元）
指标

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2022 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 金信民兴债券 A 金信民兴债券 C

下属分级基金的交易代码 004400 004401

截止基 基准日下属分级基金份 1.2107 1.7016

准日下 额净值（单位： 人民币
属分级 元）

基金的 基准日下属分级基金可 437,822,920.00 12,219,208.71

相关指 供分配利润（单位:人民

标 币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.4850 -

元/10 份基金份额）
注：本次分红方案是指每十份 A 类基金份额发放红利 0.4850 元
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 01 月 18 日

除息日 2022 年 01 月 18 日

现金红利发放日 2022 年 01 月 20 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金全体 A 类基金份额持有人。

对于选择红利再投资方式的投资者将以 2022 年 1
月 18 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
红利再投资相关事项的说明 额，本基金注册登记机构将于 2022 年 1 月 19 日对
红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机

构。2022 年 1 月 20 日起，投资者可以通过销售机
构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投

金信民兴债券型证券投资基金分红公告

资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资

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