公告日期：2021-07-20

融通汇财宝货币市场基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
融通汇财宝货币市场基金 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通汇财宝货币
基金主代码 161622
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 1 月 18 日
报告期末基金份额总额 14,806,949,080.12 份
投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业
绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低
基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。本
基金的具体投资策略包括利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债
投资策略、资产支持证券投资策略和其他金融工具投资策略。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其长期
平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型
基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B 融通汇财宝货币 E
下属分级基金的交易代码 161622 161623 004399
报告期末下属分级基金的
份额总额
832,400,394.19 份 13,525,769,479.81 份 448,779,206.12 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

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融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B 融通汇财宝货币 E
1.本期已实现收益 4,606,864.64 106,042,212.09 2,774,920.10
2.本期利润 4,606,864.64 106,042,212.09 2,774,920.10
3.期末基金资产净值 832,400,394.19 13,525,769,479.81 448,779,206.12
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场
基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
2、本基金利润分配方式为“每日分配收益，按日结转份额”。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通汇财宝货币 A
阶段 净值收益率① 净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5358% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.4485% 0.0006%
过去六个月 1.1113% 0.0006% 0.1736% 0.0000% 0.9377% 0.0006%
过去一年 2.2439% 0.0008% 0.3495% 0.0000% 1.8944% 0.0008%
过去三年 7.6973% 0.0012% 1.0500% 0.0000% 6.6473% 0.0012%
过去五年 15.5……
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