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发表于 2021-02-19 00:00:00 股吧网页版
融通现金宝货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新(2021年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2021-02-19


融通现金宝货币市场基金(B 类份额)基金产品资料概要更新(2021 年第 1 号)
编制日期:2021 年 2 月 18 日
送出日期:2021 年 2 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 融通现金宝货币 基金代码 002788

分级基金简称 融通现金宝货币 B 分级基金交易代码 004398

基金管理人 融通基金管理有限公司 临时基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 11 月 10 日 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2018 年 11 月 7 日

基金经理 黄浩荣 理的日期

证券从业日期 2014 年 6 月 30 日

开始担任本基金基金经 2018 年 11 月 20 日

基金经理 刘明 理的日期

证券从业日期 2012 年 8 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩
比较基准的稳定回报。

本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括:现金,期限在 1 年以内(含 1 年)的银
投资范围 行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的
债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的
其他具有良好流动性的货币市场工具。

根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投
主要投资策略 资品种进行定性分析和定量分析,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比
例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其长期平均预期风险和预期
收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

融通现金宝货币市场基金基金(B 类份额)产品资料概要更新(2021 年第 1 号)

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注:(1)基金的过往业绩不代表未来表现。

(2)合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。

(3)本基金于 2017 年 2 月 24 日增设 B 类份额。

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用

融通现金宝货币市场基金基金(B 类份额)产品资料概要更新(2021 年第 1 号)

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
认购费
本基金不收取认购费。
申购费
本基金不收取申购费。
赎回费
本基金不收取赎回费。

当发生下列情形之一:

(……
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