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发表于 2018-01-19 09:00:09 股吧网页版
中银基金管理有限公司关于新增上海天天基金销售有限公司为旗下部分基金开通定期定额投资及转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-01-19

  中银基金管理有限公司关于新增上海天天基金销售有限公司为
旗下部分基金开通定期定额投资及转换业务的公告
根据中银基金管理有限公司(以下简称本公司)与上海天天基金销售有限公司(以下简称天天基金)签署的基
金销售协议及相关补充协议,天天基金自 2018 年 1 月 19 日起正式办理本公司旗下部分基金的定期定额投资
及转换业务(详细基金信息可参见下文列表)。
一、现将基金定期定额投资业务有关事项公告如下:
(一)办理时间
本业务自 2018 年 1 月 19 日起正式开通。业务申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(二)适用基金(详细基金信息可参见下方列表)
基金名称 基金代码
中银移动互联混合 002180
中银新蓝筹混合 002694
中银文体娱乐混合 004396
若未来本公司旗下其他基金在天天基金开通定期定额投资业务,将另行公告。
(三)每期扣款金额
投资者可与天天基金约定每期固定扣款金额,但每期金额不得低于人民币 100 元(含 100 元),且不设金额
级差。
(四)扣款日期及扣款方式
投资者可与天天基金约定定期定额投资业务的扣款日期及扣款方式,相关流程和业务规则遵循天天基金有关规
定。
(五)扣款和交易确认
每期实际扣款日为基金申购申请日,并以该日( T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在
T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。基金份额查询起始日为 T+2 工作日。
(六)变更与解约
如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额投资业务,可提出
解除申请。具体办理程序请遵循天天基金的相关规定。
二、现将基金转换业务有关事项公告如下:
(一)办理时间
自 2018 年 1 月 19 日起正式开通,基金转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公
司公告暂停申购、赎回时除外)。由于系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者
应参照天天基金的具体规定。
(二)适用基金
本次新增可转换的基金产品如下:
基金名称 基金代码
中银移动互联混合 002180
中银新蓝筹混合 002694
中银文体娱乐混合 004396
以上基金可互相转换,也可与下表基金互相转换。
基金名称 基金代码
中银量化价值混合型证券投资基金 004881
中银金融地产混合型证券投资基金 004871
中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 003769
中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 003717
中银稳进保本混合型证券投资基金 002288
中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 002461
中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额 002462
中银战略新兴产业股票型基金 001677
......
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