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公告日期:2018-03-29
富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金 托管协议
富兰克林国海恒通纯债债券型
证券投资基金
托管协议
基金管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人.................................................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则.........................................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................................................................3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................... 10
五、基金财产的保管....................................................................................................................... 11
六、指令的发送、确认和执行....................................................................................................... 14
七、交易及清算交收安排............................................................................................................... 16
八、基金资产净值计算和会计核算............................................................................................... 19
九、基金收益分配........................................................................................................................... 23
十、基金信息披露........................................................................................................................... 24
十一、基金费用.......................
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