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公告日期:2017-03-11
富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 1公告基本信息
基金名称富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金
基金简称国富恒通纯债债券
基金主代码004395
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年3月10日
基金管理人名称国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《富兰克林国
海恒通纯债债券型证券投资基金招募说明书》、《富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金基金合同》 2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2016】1987号
基金募集期间自2017年2月24日
至2017年3月6日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年3月8日
募集有效认购总户数(单位:户)283
募集期间净认购金额(单位:元)200,050,765.35
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)8.84
募集份额(单位:份)有效认购份额200,050,765.35
利息结转的份额8.84
合计200,050,774.19
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0.00
占基金总份额比例0.00%
其他需要说明的事项-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)23,276.63
占基金总份额比例0.01%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年3月10日
注:
1.本次基金募集期间所发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
2.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的数量区间为0~10万份(含)
。
3.本基金的基金经理未持有本基金基金份额。
3其他需要提示的事项
投资者可以到本基金销售机构的网点查询认购交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站
(www.ftsfund.com)或客户服务电话(4007004518,95105680或021-38789555)查询交易确认......
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