安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2019-10-23
安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
2019 年 09 月 30 日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年 10 月 23 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 安信合作创新混合
基金主代码 004393
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 03 月 29 日
报告期末基金份额总额 109,255,502.70 份
投资目标 在深入的基本面研究的基础上,在本基金关注的领域内精选股价相
对于内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际,为基金份
额持有人实现长期稳定的回报。
投资策略 资产配置上,本基金以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主,
结合定量分析的方法,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配
置比例、调整原则和调整范围。股票投资上,运用科学严谨、规范
化的资产配置方法,灵活投资于具有合作创新
(Public-Private-Partnership,简称 PPP)主题相关领域的上市
公司证券,通过合作创新(PPP)主题股票池的构建和个股精选,
谋求基金资产的长期稳定增长。债券投资上,以企业债、公司债和
可转债为主,并根据流动性管理的需要配置国债和货币市场工具。
此外,本基金将投资于股指期货、权证、资产支持证券等,实现基
金资产保值增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%+恒生 AH 股 H 指数收益率×20%+中证全
债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品
种。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019 年 07 月 01 日 - 2019 年 09 月 30 日)
1.本期已实现收益 4,……
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