公告日期：2024-07-31

安信企业价值优选混合型证券投资基金2024年第一次分红公告
公告送出日期：2024年7月31日

1. 公告基本信息

基金名称 安信企业价值优选混合型证券投资基金

基金简称 安信企业价值优选

基金主代码 004393

基金合同生效日 2022年8月8日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证

公告依据 券投资基金信息披露管理办法》、《安信企业价

值优选混合型证券投资基金基金合同》、《安信

企业价值优选混合型证券投资基金招募说明

书》及相关公告。

收益分配基准日 2024年7月25日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第一次分红

下属分级基金的基金简称 安信企业价值优选A 安信企业价值优选C

下属分级基金的交易代码 004393 020964

基准日下属分级基金份额 2.0355 2.0312

净值（单位：人民币元）

基准日下属分级基金可供

截止基准日下属分级基金的 分配利润（单位：人民币 79,258,344.22 2,779,939.49

相关指标 元）

截止基准日按照基金合同

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