公告日期：2024-03-07

关于安信企业价值优选混合型

证券投资基金新增C类基金份额

并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的需求，安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”
或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等法律法规的有关规定和《安信企业价值优选混合型证券投资基金基金合
同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商
一致，将自2024年3月7日起对本公司管理的安信企业价值优选混合型证券投资基金
(以下简称“本基金”)增加C类基金份额（基金代码：020964），原份额转为A类基金份额，
并根据最新法律法规对《基金合同》等法律文件作相应修改。本次因增加C类基金份额、
相关法律法规更新、基金实际运作、完善表述等而相应修改《基金合同》等法律文件事宜
对原基金份额持有人利益无实质性不利影响。

现将具体事宜告知如下:

一、本基金新增C类基金份额的情况

本基金增加C类基金份额后，原份额转为A类基金份额。

本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
在投资者申购时收取申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，
称为A类基金份额。在投资者申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销
售服务费的基金份额，称为C类基金份额。

本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金
份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值
除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

本基金C类基金份额可与本公司已开通基金转换业务的基金进行转换，并适用已公
告的基金转换费用及转换份额计算规则。

A类和C类基金份额的收费模式如下:

1、本基金 A 类份额收费模式(基金简称：安信企业价值优选混合 A；基金代码:

004393)

（1）A类基金份额的申购费

本基金A类基金份额对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减。
投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金对通过直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他
投资者实施差别的申购费率。

（a）通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见
下表：

A类基金份额的申购费率结构表

申购金额M（含申购费用） 申购费率

M＜100万元 0.15%

100万元≤M＜500万元 0.10%

M≥500万元 1000元/笔

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益
形成的补充养老基金等，具体包括：依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年
金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全国社会保
障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集
合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划）、企业年金养老金产品、个人税
收递延型商业养老保险产品、享受税收优惠的个人养老账户、养老目标基金及个人养老
金投资基金、职业年金计划、养老保障管理产品、经监管部门批准可以投资基金的其他
社会保险基金、企业年金或其他养老金客户类型。养老金客户需在认购、申购（含定期
定额投资）、赎回及转换前向基金管理人登记备案，并经基金管理人确认。如将来出现
经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、经养老基金监管部门认可的新的
养老基金类型等，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户
范围。

（b）本基金其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下表：

A类基金份额的申购费率结构表

申购金额M（含申购费用） ……
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