公告日期:2018-01-11
工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金第一次分红公告
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工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资
基金第一次分红公告
公告送出日期: 2018 年 1 月 11 日
工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金第一次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投
资基金
基金简称 工银瑞利两年封闭债券
基金主代码 004392
基金合同生效日 2017 年 5 月 24 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》的有关规定及《工银瑞信瑞利两年
封闭式债券型证券投资基金基金合同》
的有关约定
收益分配基准日 2017 年 12 月 31 日
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.003
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
674,934.06
截止收益分配基准
日的相关指标 截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币
元)
607,440.66
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.030
有关年度分红次数的说明 本次分红为第一次分红, 2018 年第一次
分红
注: 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为 1 次,年度收益分配比
例不得低于基金年度可供分配利润的 90%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 1 月 12 日
除息日 2018 年 1 月 12 日
现金红利发放日 2018 年 1 月 15 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金仅采用现金红利方式进行收益分配
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自
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行承担。
注: 现金分红款将于 2018 年 1 月 15 日自基金托管账户划出
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的
基金份额享有本次分红权益。
2、根据《工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方
式为现金分红。
3、......
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