公告日期：2017-02-18

　　工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人 ...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................................................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................................................................15
五、基金财产的保管 .................................................................................................................16
六、指令的发送、确认及执行 .................................................................................................19
七、交易及清算交收安排 .........................................................................................................23
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 .............................................................................25
九、基金收益分配 .....................................................................................................................27
十、基金信息披露 .....................................................................................................................28
十一、基金费用 ........................................
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