公告日期：2017-11-28

　　平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金分红公告
1 、公告基本信息
基金名称 平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资
基金
基金简称 平安大华转型创新混合
基金主代码 004390
基金合同生效日 2017 年 4 月 14 日
基金管理人名称 平安大华基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 及本基金
合同和招募说明书等。
收益分配基准日 2017 年 11 月 23 日
有关年度分红次数的说明 2017 年度第 1 次
下属基金份额类别 平安大华转型创新混
合 A
平安大华转型创新混
合 C
下属基金份额类别代码 004390 004391
截止基准日下属基金份
额的相关指标
基准日下属基金份额净
值（单位：元） 1.1181 1.1108
基准日下属基金份额可
供分配利润（单位：元） 8,209,390.24 2,569,811.22
本次下属基金份额分红方案
（单位：元/10 份基金份额） 0.900 0.850
注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基
金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 11 月 30 日
除息日 2017 年 11 月 30 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 01 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构平安大华基金管理有限
公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
对于选择红利再投资方式的投资者， 将以 2017 年 11
月 30 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
额，本基金注册登记机构将于 2017 年 12 月 01 日对红
利再投资的基金份额进行确认。 2017 年 12 月 04 日
起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字〖 2002〗 128 号
《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ，
投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中
取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 选择
红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额
免收申购费用。 注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2017 年 12 月 01 日自基金托管账户划出。
3、其他需要提示的事项
（ 1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登
记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（ 2）对于未选择具体分......
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