公告日期:2017-02-28
大成惠明定期开放纯债债券型
证券投资基金托管协议
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人........................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..........................................................................11
五、基金财产的保管..............................................................................................................12
六、指令的发送、确认及执行..............................................................................................16
七、交易及清算交收安排......................................................................................................20
八、基金资产净值计算和会计核算......................................................................................23
九、基金收益分配..................................................................................................................29
十、基金信息披露..................................................................................................................30
十一、基金费用......................................................................................................................32
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管..............
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