大成基金管理有限公司关于大成惠明纯债债券型证券投资基金2023年度第3次分红的公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-11-22
大成基金管理有限公司关于大成惠明纯债债券型证券投资基金2023年度
第3次分红的公告
公告送出日期:2023年11月22日
1. 公告基本信息
基金名称 大成惠明纯债债券型证券投资基金
基金简称 大成惠明纯债债券
基金主代码 004389
基金合同生效日 2017年6月6日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》的有关规定
公告依据 及《大成惠明纯债债券型证券投资基金基金
合同》、《大成惠明纯债债券型证券投资基金
招募说明书》的约定
收益分配基准日 2023年11月10日
基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0187
截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 5,166,982.62
关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分
配金额(单位:人民币元) 1,033,396.53
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1800
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红
注:根据《大成惠明纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有
关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不
进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配
基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年11月23日
除息日 2023年11月23日
现金红利发放日 2023年11月24日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人
1、选择红利再投资方式的……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》