公告日期：2023-11-22

大成基金管理有限公司关于大成惠明
纯债债券型证券投资基金2023年度

第3次分红的公告

公告送出日期：2023年11月22日

1. 公告基本信息

基金名称 大成惠明纯债债券型证券投资基金

基金简称 大成惠明纯债债券

基金主代码 004389

基金合同生效日 2017年6月6日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》的有关规定

公告依据 及《大成惠明纯债债券型证券投资基金基金

合同》、《大成惠明纯债债券型证券投资基金

招募说明书》的约定

收益分配基准日 2023年11月10日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0187

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 5,166,982.62

关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分

配金额（单位：人民币元） 1,033,396.53

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1800

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

注：根据《大成惠明纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有
关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不
进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配
基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月23日

除息日 2023年11月23日

现金红利发放日 2023年11月24日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。