公告日期:2019-04-23
鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰享债券型证券投资基金
2019 年第 1 次分红公告
1.公告基本信息
基金名称 鹏华丰享债券型证券投资基金(以下简称“本 基金”
)
基金简称 鹏华丰享债券
基金主代码 004388
基金合同生效曰 2017 年 3 月 9 曰
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公
幵募集公开募集证券投资基金运作管理办 法》 等
法律法规有关规定及《 鹏华丰享债券型 证券投资
基金基金合同》 及《 鹏华丰享债券型 证券投资基
金招募说明书》 及更新的约定
收益分配基准曰 2019 年 03 月 13 日
基准曰基金份额净值(单位:人
民币元)
1.0959
基准日基金可供分配利润(单
位:人民币元)
24,412,548.81
截止收益分配基准曰的
相关指标
截止基准曰按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.25
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年第 1 次分红
注:根据《鹏华丰享债券型证券投资基金基金合同》 的约定,
本基金在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根
据实际情况进行收益分配。
2.? 与分红相关的其他信息
权益登记曰 2019 年 03 月 20 曰
除息曰 2019 年 03 月 20 曰
现金红利发放曰 2019 年 03 月 22 曰
分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构
登记在册的本基金份额 持打人。
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者,其红利将
按 2019 年 3 月 20 日的基 金份额净值为
计算基准确定再投资份额。 2、选择红利
再投资方式 的投资者所转换的基金份额
将于 2019 年 3 月 21 日直接计入其基 金
账户, 2019 年 3 月 22 日起可以查询、赎
回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相
关规定,基金向投资者分配 的基金
收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。 2、选
择红利再投资方式的投资者, 其红
利所转换投资的基金份额免收申购费
用等红利再投资费用。
注: 1、权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转
入)的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日申请赎回
(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。
2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分
红条件的,本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红
或变更分红方案......
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