公告日期:2019-03-19
鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰享债券
型证券投资基金 2019 年第 1 次分红公告
公告送出日期: 2019 年 03 月 19 日
1. 公告基本信息
基金名称 鹏华丰享债券型证券投资基金( 以下简
称“本基金” )
基金简称 鹏华丰享债券
基金主代码 004388
基金合同生效日 2017 年 3 月 9 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》 、 《 公开募集公开募集证券投资基
金运作管理办法》 等法律法规有关规定
及《 鹏华丰享债券型证券投资基金基金
合同》 及《 鹏华丰享债券型证券投资基
金招募说明书》 及更新的约定
收益分配基准日 2019 年 03 月 13 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值( 单
位: 人民币元)
1.0959
基准日基金可供分配利润
( 单位: 人民币元)
24,412,548.81
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位: 人民币
元)
-
本次分红方案( 单位: 元/10 份基金份额) 0.25
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年第 1 次分红
注: 根据《 鹏华丰享债券型证券投资基金基金合同》 的约定, 本基金在符合有关基金分红条件的
前提下, 本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 03 月 20 日
除息日 2019 年 03 月 20 日
现金红利发放日 2019 年 03 月 22 日
分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份
额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1、 选择红利再投资的投资者, 其红利将按 2019 年 3 月 20
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 2、 选择红
利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2019 年 3 月
21 日直接计入其基金账户, 2019 年 3 月 22 日起可以查
询、 赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局颁布的相关规定, 基金向投资者
分配的基金收益, 暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、 本次分红免收分红手续费。 2、 选择红利再投资方式的
投资者, 其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利
再投资费用。
注: 1、 权益登记日以后( 含权益登记日) 申购( 包括转换转入) 的本基金份额不享有本次分红
权益, 而权益登记日申请赎回( 包括转换转出) 的本基金份额享有本次分红权益。
2、 根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的, 本基金管......
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