公告日期:2017-11-20
广发基金管理有限公司关于广发汇安 18 个月定期开放债
券型证券投资基金分红公告
2017-11-20 来源:广发基金
1 公告基本信息
基金名称 广发汇安 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 广发汇安 18 个月定期债券
基金主代码 004386
基金合同生效日 2017 年 3 月 31 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、
《 广发汇安 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金
合同》 、 《 广发汇安 18 个月定期开放债券型证券投资
基金基金招募说明书》
收益分配基准日 2017 年 11 月 10 日
有关年度分红次数的说
明
本次分红为 2017 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简
称
广发汇安 18 个月定期债券 A 广发汇安 18 个月定期债
券 C
下属分级基金的交易代
码
004386 004387
基准日下属分
级基金份额净
值(单位:元)
截止基准 1.0148 1.0123
日下属分
级基金的
相关指标
基准日下属分
级基金可供分
配利润(单位:
元)
7,394,396.32 459.32
本次下属分级基金分红
方案(单位:元/10 份
基金份额)
0.140 0.120
2 与分红相关的其他信息
权益登记
日
2017 年 11 月 22 日
除息日 2017 年 11 月 22 日(场外)
现金红利
发放日
2017 年 11 月 24 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投
资相关事
项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2017 年
11 月 22 日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所
得的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2017 年 11 月 24 日起投
资者可以查询。
税收相关
事项的说
明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 财政部、国家税
务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ,基金向投资
者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关
事项的说
明
本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
......
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