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发表于 2017-04-01 09:40:24 股吧网页版
关于广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2017-04-01

  关于广发汇安 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
  
  基金名称   广发汇安 18 个月定期开放债券型证券投资基金
  基金简称   广发汇安 18 个月定期债券
  基金主代码   004386
  基金运作方式   契约型、定期开放式
  基金合同生效日   2017 年 3 月 31 日
  基金管理人名称   广发基金管理有限公司
  基金托管人名称   平安银行股份有限公司
  公告依据   《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发汇
安 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《广发汇安
18 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
  
  2、基金募集情况
  
  基金募集申请获中国证监会
注册的文号
  证监许可[2016]2664 号文
  基金募集期间   自 2017 年 3 月 6 日至 2017 年 3 月 21 日止
  验资机构名称   德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
  募集资金划入基金托管专户
的日期
  2017 年 3 月 23 日
  募集有效认购总户数(单位:
户)
  231
  份额级别   广发汇安 18 个月
定期债券 A
  广发汇安 18 个
月定期债券 C
  广发汇安 18 个月
定期债券合计
  募集期间净认购金额(单位:
元 )
  500,110,297.81   37,330.00   500,147,627.81
  认购资金在募集期间产生的
利息(单位:元)
  8.17   0.73   8.90
  募集份额   有效认购份   500,110,297.81   37,330.00   500,147,627.81

  利息结转的
份额
  8.17   0.73   8.90
(单位:份)
  合计   500,110,305.98   37,330.73   500,147,636.71
  认购的基金
份额(单位:份)
  -   -   -  占基金总份
额比例
  -   -   -  其中:募
集期间基金管
理人运用固有
资金认购本基
金情况
  其他需要说
明的事项
        
  认购的基金
份额(单位:
元)
  729.27   920.00   1,649.27   其中:募
集期间基金管
理人的从业人
员认购本基金
情况
  占基金总份
额比例
  0.0001%   2.4645%   0.00......
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