公告日期：2021-06-24

广发基金管理有限公司
广发汇安18个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年6月24日

1 公告基本信息

基金名称 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 广发汇安18个月定期债券

基金主代码 004386

基金合同生效日 2017年3月31日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金

基金合同》、《广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金招募说明书》

收益分配基准日 2021年6月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 广发汇安18个月定期债券A 广发汇安18个月定期债券C

下属分级基金的交易代码 004386 004387

基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.1234 1.1086

截止基准日下属分级基金的相

关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 （单 61,747,763.33 2,320.34

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.404 0.399

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月25日

除息日 2021年6月25日（场外）

现金红利发放日 2021年6月29日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2021年6月25日的基金份额净值为计算基准确定。2021年6

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