公告日期：2018-03-24

　　信诚永利一年定期开放混合型

证券投资基金

托管协议

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

目录

第一条 基金托管协议当事人-------------------------------3

第二条 基金托管协议的依据、目的和原则-------------------3

第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查------------4

第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查 ----------------11

第五条 基金财产保管-----------------------------------12

第六条 指令的发送、确认和执行--------------------------14

第七条 交易及清算交收安排------------------------------16

第八条 基金资产净值计算和会计核算----------------------18

第九条 基金收益分配-----------------------------------22

第十条 信息披露---------------------------------------23

第十一条 基金费用-------------------------------------24

第十二条 基金份额持有人名册的保管----------------------26

第十三条 基金有关文件和档案的保存----------------------27

第十四条 基金管理人和基金托管人的更换------------------27

第十五条 禁止行为-------------------------------------29

第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------30

第十七条 违约责任-------------------------------------32

第十八条 争议解决方式---------------------------------33

第十九条 基金托管协议的效力----------------------------33

第二十条 基金托管协议的签订----------------------------33

第二十一条 不可抗力-----------------------------------34

信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金托管协......
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