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公告日期:2018-03-24
信诚永丰一年定期开放混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
目录
第一条 基金托管协议当事人-------------------------------3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则-------------------3
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查------------4
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查 ----------------11
第五条 基金财产保管-----------------------------------12
第六条 指令的发送、确认和执行--------------------------14
第七条 交易及清算交收安排------------------------------16
第八条 基金资产净值计算和会计核算----------------------18
第九条 基金收益分配-----------------------------------22
第十条 信息披露---------------------------------------23
第十一条 基金费用-------------------------------------24
第十二条 基金份额持有人名册的保管----------------------26
第十三条 基金有关文件和档案的保存----------------------27
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换------------------27
第十五条 禁止行为-------------------------------------29
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------30
第十七条 违约责任-------------------------------------32
第十八条 争议解决方式---------------------------------33
第十九条 基金托管协议的效力----------------------------33
第二十条 基金托管协议的签订----------------------------33
第二十一条 不可抗力-----------------------------------34
信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金托管协......
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