• 最近访问:
发表于 2017-02-14 09:47:22 股吧网页版
信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2017-02-14

  信诚永丰一年定期开放混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
1
目录
第一条 基金托管协议当事人 -------------------------------- 3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则 -------------------- 4
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ------------ 4
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查 ----------------- 11
第五条 基金财产保管 ------------------------------------- 12
第六条 指令的发送、确认和执行 --------------------------- 14
第七条 交易及清算交收安排 ------------------------------- 17
第八条 基金资产净值计算和会计核算 ----------------------- 19
第九条 基金收益分配 ------------------------------------- 23
第十条 信息披露 ----------------------------------------- 24
第十一条 基金费用 --------------------------------------- 25
第十二条 基金份额持有人名册的保管 ----------------------- 27
第十三条 基金有关文件和档案的保存 ----------------------- 27
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换 ------------------- 28
第十五条 禁止行为 --------------------------------------- 30
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ------- 31
第十七条 违约责任 --------------------------------------- 33
第十八条 争议解决方式 ----------------------------------- 34
第十九条 基金托管协议的效力 ----------------------------- 34
第二十条 基金托管协议的签订 ----------------------------- 35
第二十一条 不可抗力 ------------------------------------- 35
2
信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:信诚基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
邮政编码:200120
电话:021-68649788
传真:021-50120888
法定代表人:张翔燕
基金托管人:中信银行股份有限公司
住所:......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500