公告日期:2017-03-24
华泰保兴基金管理有限公司
关于华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2017年3月25日
1 公告基本信息
基金名称 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金
基金简称 华泰保兴吉年丰
基金主代码
004374
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日
2017年3月24日
基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投
资基金运作管理办法》以及《华泰保兴吉年丰混合型
发起式证券投资基金基金合同》、《华泰保兴吉年丰混
合型发起式证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金
简称
华泰保兴吉年丰A 华泰保兴吉年丰C
下属分级基金的交易
代码
004374 004375
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文
号
证监许可【2017】116号
基金募集期间
自2017年2月27日
至2017年3月17日止
验资机构名称 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期
2017年3月21日
募集有效认购总户数(单位:户)
136
份额级别
华泰保兴
吉年丰A
华泰保兴
吉年丰C
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 70,757,168.13 45,090,955.37 115,848,123.50
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
元)
5,877.24 3,614.40 9,491.64
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 70,757,168.13 45,090,955.37 115,848,123.50
利息结转的份额 5,877.24 3,614.40 9,491.64
合计 70,763,045.37 45,094,569.77 115,857,615.14
其中:募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单
位:份)
10,000,200.00 0.00 10,000,200.00
占基金总份额比例 14.13% 0.00% 8.63%
其他需要说明的事项 - - -其中:募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
认购的基金份额(单
位:份)
3,822,060.52 245.06 3,822,305.58
占基金总份额比例 5.40% 0.00% 3.30%
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